A股破净率超12%!年内新增破净293股 三大板块成重灾区 这一方向却逆市修复

近期,受市场持续调整影响,A股破净股数量不断增长。截至2月2日数据,剔除净资产为负的股票,目前累计已有667股市净率不足1倍,市场整体破净率已达12.47%,超越此前多次历史大底时的破净率数据。

注:目前市场破净率已超此前多次历史大底(截至2月2日数据)

年内新增百只破净股,三大板块成为重灾区

从目前破净股的行业分布上看,房地产、基础化工股数量明显较多,其破净股均在50家以上,建筑装饰、医药生物、银行、交通运输、非银金融板块破净股规模也相对居前,而食品饮料、国防军工、社会服务、通信、家用电器板块破净股较少。若以企业性质角度统计,央国企破净股整体占比近50%,其中,地方国企、央企分别占比近37%、13%,此外,民企破净股占比近44%。

注:目前破净股的行业分布(截至2月2日数据)

注:目前破净股的企业性质分布(截至2月2日数据)

今年以来,A股破净股数量增长明显,截至2月2日数据,市场破净股较之去年年末(382股)增长285股,增幅近75%,其中,293股为新增破净,另有8股市净率年内修复至1倍以上。从新增的这些破净股来看,基础化工、电力设备、医药生物板块成为“重灾区”,其新增破净股均在20家以上,而社会服务、通信、国防军工、煤炭板块新增破净股明显较少。

注:年内新增的破净股行业分布(截至2月2日数据)

虽然市场破净股、破净率年内提升明显,但仍有8只个股估值逆市修复,成功摘去“破净”帽。具体个股来看,其均为国有企业,且央企、地方国企占比各半,其主要涵盖机械设备、公用事业、煤炭、房地产、石油石化、交通运输板块。其中,截至2月2日数据,浦东金桥、中煤能源年内分别上涨近49.8%、23.6%,此外,浙能电力、中国石油、申能股份、上港集团年内涨幅也均在10%以上。

注:年内市净率逆市修复至1倍以上的个股(截至2月2日数据)

破净数据已至高峰,国企估值逆市修复

目前,A股破净率已至历史高位。从历史数据上看,回顾2000年以来历次大底,8次沪指低点时刻中共有4次市场整体破净率低于10%,其中,2005年6月6日更是录得13.5%的破净率数据,但自21世纪10年代(2010年)以来,A股破净率少有超11%。而今,A股整体破净率已达12.47%,超越此前多次历史大底时刻破净率,估值水平也直逼2005年水平。

注:A股史上历史大底时刻市场破净率(截至2024年2月2日数据)

作为A股底部指标之一,破净率是投资者重点关注的数据。每逢市场破净规模急升,从估值的角度来看,A股性价比正不断抬升,同时,这也意味着市场已进入历史性底部区域。一般来说,破净股常聚集于传统行业领域,尤其是在房地产、化工、银行、公用事业等行业的国企,市净率普遍不高,但从年内数据上看,不少国企估值迎来逆市修复,较之整体行情表现较佳。

对于可关注方向上,中金公司近日研报指出,上市央企估值市值具备继续修复空间,重点关注三条投资思路:

1)资本开支相对较低,自由现金流较为优质的央企,能够支持稳定高分红的央企,或者当前现金资产占比较高但分红率不高,具备直接提升分红水平潜力的央企。

2)当前估值或市值水平处于历史偏低水平,现金流或现金资产水平足以支撑回购股票的央企,尤其是曾经采取过股票回购的央企该方面意识可能更强。

3)具备并购重组预期的预期投资机会,重点关注战略新兴产业的央企机会,包括实施战略性重组和新央企组建,以及推进专业化整合等。

(文章来源:财联社)

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