券商10月投资组合日前陆续出炉。截至记者发稿，共有160只标的入围超过20家券商的10月月度“金股”组合，宁德时代、美的集团成为最受券商关注标的，紫金矿业、比亚迪、东方财富、新华保险、五粮液、恒玄科技、柳工等也获得多家券商联合推荐。
展望即将到来的A股10月行情，机构研判利好或未完全出尽，当前仍可积极做多，10月应积极有为。具体配置上，建议关注A股成长股机遇，沿着政策支持和产业转型方向布局。
宁德时代、美的集团最受青睐
Wind数据显示，截至10月6日记者发稿，当前已有超过20家券商发布其最新月度“金股”组合，160只个股10月投资价值获得券商认同。从推荐次数看，宁德时代与美的集团成为最受券商青睐标的，均获得6家券商集体推荐，包括东吴证券、光大证券、太平洋证券、平安证券、信达证券等。
10月券商推荐频次居前“金股”
对于宁德时代，光大证券预计，2024年全年神行和麒麟电池在宁德时代动力电池出货中占比三到四成，占比预计持续提升；海外拓展方面，公司德国工厂产能爬坡中，目标全年实现盈亏平衡，匈牙利工厂盈利能力有望提升。
美的集团获券商推荐的主要原因在于出海及公司海外市场的发展。平安证券认为，美的集团将同时受益于家电出口高景气以及国内家电以旧换新政策。信达证券判断，公司在海外推动自由品牌发展有利于改善公司海外业务盈利能力，同时随着B端业务规模扩大，规模效应逐渐显现，毛利率或得到改善。
其他标的中，紫金矿业、比亚迪均获得4家券商联合推荐；东方财富、新华保险、五粮液、恒玄科技、柳工均获得3家券商联合推荐；中国软件、北方华创、泸州老窖、福莱特、伊利股份、洛阳钼业、贵州茅台等21只标的均获得2家券商联合推荐。
从行业分布情况看，前述券商推荐的160只10月月度“金股”，属于电子和机械设备行业的最多，各有13只标的；非银金融、食品饮料、计算机也是券商“金股”分布密集行业，各有10只以上标的；汽车、医药生物、电力设备、交通运输等行业也有较多“金股”分布。
10月应积极有为
9月下旬以来，一系列政策“组合拳”推动A股市场在国庆假期前强劲上涨，国庆假期期间港股市场接力走高，引发全球关注。光大证券认为，当前政策显著超出市场前期预期，显著增强投资者信心，政策积极表态下，后续对应政策有望持续出台，当前仍可积极做多；此外，国内政策预期改善叠加美联储降息，港股市场也值得积极关注。
对于一系列政策及股市行情延续性，东吴证券认为，当前货币政策超预期，接下来要观察财政政策如何促“花钱”。
对于10月行情，华龙证券给出的判断是“积极有为”。一是政策提升市场流动性和活跃度，市场微观流动性预期改善；二是中长期人民币汇率保持基本稳定具备坚实基础，叠加美联储降息开启，提升人民币资产价值，权益市场获得关注；三是经济预期稳定，关于假期消费刺激的政策措施增多，消费端数据可能会有较好反馈，房地产政策预期进一步释放消费和投资需求，有望带动内需进一步好转，提升市场基本面预期；四是市场短期较大幅度上涨后估值仍合理，处于中长期配置机会期。
进入10月，A股也将进入上市公司三季报披露期。中国银河证券认为，业绩预期将是驱动市场表现的另外一个重点因素，未来伴随政策加码以及三季报业绩催化等多因素共同推动，A股估值中枢有望抬升。
看好A股成长方向
对于10月配置方向，开源证券认为，短期经济政策加码下，低估值修复板块成为反弹主线，看好消费中的食品饮料、美容护理、社会服务板块，以及成长方向的计算机、电子、电力设备板块；中长期看，财政发力且信用扩展的方向更值得关注，包括消费建材、家电、汽车，央国企红利资产中的公用事业。投资主题方面，全年看好低空经济和设备更新。
平安证券认为，近期稳增长政策加码以及资本市场改革持续推进，有助于改善市场预期、推动市场进一步修复。结构上，建议沿着政策支持和产业转型方向进行布局，包括新质生产力、高端制造业与出海、国企改革以及相应产业整合的并购重组机会等。
东吴证券10月看好超跌反弹成长股，原因在于当前部分成长股估值已经进入历史底部区间，随着流动性宽松、增量资金入市，前期跌幅较多、基本面相对过硬的成长股有望迎来明显的反弹行情。此外，东吴证券也继续看好港股，认为A股有望和港股反弹形成共振。
（文章来源：中国证券报）
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